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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 759 642.00 | 81 364.00 | 25 678 278.00 | 25 759 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 759 642.00 | 81 364.00 | 25 678 278.00 | 25 759 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 315 161.00 | 50 657.00 | 19 264 504.00 | 19 315 161.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 315 558.00 | 50 657.00 | 19 264 900.00 | 19 315 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 075 200.00 | 132 022.00 | 44 943 178.00 | 45 075 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 785 800.00 | 30 081 600.00 | | 40 785 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 732.00 | | | 480 732.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 117 384.00 | | | 4 117 384.00 |
DH Report à nouveau | -1 281 776.00 | | | -1 281 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 502.00 | -1 281 776.00 | | -745 502.00 |
DL TOTAL (I) | 43 356 637.00 | 28 799 824.00 | | 43 356 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 541.00 | 779 061.00 | | 1 586 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 541.00 | 779 061.00 | | 1 586 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 943 178.00 | 29 578 885.00 | | 44 943 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 423 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 811.00 | 404 135.00 | | 502 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 313.00 | 1 685 911.00 | | 1 248 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 502.00 | -1 281 776.00 | | -745 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 867.00 | 83 739.00 | 334 241.00 | 331 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 867.00 | 83 739.00 | 334 241.00 | 331 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 331 867.00 | 83 739.00 | 334 241.00 | 331 867.00 |
6T Sur comptes clients | 69 114.00 | 70 478.00 | 88 935.00 | 69 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 981.00 | 154 217.00 | 423 176.00 | 400 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 981.00 | 154 217.00 | 423 176.00 | 400 981.00 |
UG ‐ Financières | | 154 217.00 | 423 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 541.00 | 1 586 541.00 | | 1 586 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 541.00 | 1 586 541.00 | | 1 586 541.00 |