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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 4 451.00 | 15 549.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 525.00 | 37 543.00 | 124 981.00 | 162 525.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 925.00 | 41 994.00 | 148 931.00 | 190 925.00 |
060 Stock marchandises | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
072 Créances – Autres | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
084 Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 741.00 | | 64 741.00 | 64 741.00 |
110 Total général Actif | 255 666.00 | 41 994.00 | 213 672.00 | 255 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 218.00 | | | 224 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 227.00 | | | 231 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 210.00 | | | -13 210.00 |
242 Autres charges externes. | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
252 Charges sociales | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
262 Autres charges | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 800.00 | | | 243 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 573.00 | | | -12 573.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 827.00 | | | -13 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 925.00 | | | 190 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |