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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 37.00 | 207.00 | 244.00 |
AP Constructions | 37 347.00 | 3 664.00 | 33 683.00 | 37 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 430.00 | 2 571.00 | 6 859.00 | 9 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 221.00 | 6 273.00 | 41 948.00 | 48 221.00 |
BT Marchandises | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
BZ Autres créances | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CF Disponibilités | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 175.00 | | 128 175.00 | 128 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 396.00 | 6 273.00 | 170 123.00 | 176 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
DL TOTAL (I) | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 274.00 | | | 132 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 123.00 | | | 170 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 849.00 | | | 78 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 264.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 48 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43.00 | 46 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 273.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
VB T. V. A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 047.00 | 12 529.00 | 32 518.00 | 45 047.00 |
VI Groupe et associés | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
VW T.V.A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 248.00 | 78 849.00 | 50 399.00 | 129 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
ST Autres comptes | 81 288.00 | | | 81 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
YT Sous‐traitance | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 328.00 | | | 103 328.00 |