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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 924 500.00 | | 924 500.00 | 924 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 924 500.00 | | 924 500.00 | 924 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
084 Disponibilités | 143 954.00 | | 143 954.00 | 143 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 996.00 | | 145 996.00 | 145 996.00 |
110 Total général Actif | 1 070 496.00 | | 1 070 496.00 | 1 070 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 616 333.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 633.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 798 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 070 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 582.00 | | | -3 582.00 |
280 Produits financiers | 117 484.00 | | | 117 484.00 |
294 Charges financières | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 924 500.00 | | | 924 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 257.00 | | | 257.00 |