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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 378.00 | | 338 378.00 | 338 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
072 Créances – Autres | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
084 Disponibilités | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
110 Total général Actif | 398 342.00 | | 398 342.00 | 398 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 338 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 014.00 | | | 186 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
230 Autres produits | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 640.00 | | | 252 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 104 684.00 | | | 104 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
252 Charges sociales | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 018.00 | | | 272 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 377.00 | | | -19 377.00 |
294 Charges financières | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 435.00 | | | -26 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 338 378.00 | | | 338 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 992.00 | | | 19 992.00 |