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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 578.00 | 4 870.00 | 3 707.00 | 8 578.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 092.00 | 43 886.00 | 77 206.00 | 121 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 572.00 | 48 757.00 | 99 815.00 | 148 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BZ Autres créances | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
CF Disponibilités | 866 834.00 | | 866 834.00 | 866 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 327.00 | | 905 327.00 | 905 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 900.00 | 48 757.00 | 1 005 142.00 | 1 053 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DH Report à nouveau | 27 593.00 | 191.00 | | 27 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 004.00 | 28 843.00 | | 33 004.00 |
DL TOTAL (I) | 102 040.00 | 69 035.00 | | 102 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 765.00 | 145 546.00 | | 134 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 5 614.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 368.00 | 141 629.00 | | 273 368.00 |
EA Autres dettes | 490 531.00 | 807 330.00 | | 490 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 102.00 | 1 100 121.00 | | 903 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 142.00 | 1 169 157.00 | | 1 005 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 102.00 | 1 100 121.00 | | 903 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 115.00 | | 25 380.00 | 125 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 8 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 148 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 18 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 551.00 | 121 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 974.00 | | 2 964.00 | 15 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 228.00 | | 22 416.00 | 100 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 456.00 | 66 977.00 | 57 676.00 | 39 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | 86.00 | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 671.00 | 66 891.00 | 57 676.00 | 34 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 636.00 | 201 636.00 | | 201 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 532.00 | 490 532.00 | | 490 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
UX Autres créances clients | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
VW T.V.A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 337.00 | 768 337.00 | | 768 337.00 |