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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 360.00 | 7 922.00 | 5 438.00 | 13 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 488.00 | 11 885.00 | 57 603.00 | 69 488.00 |
040 Immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 170.00 | 19 807.00 | 128 363.00 | 148 170.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
072 Créances – Autres | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
084 Disponibilités | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
110 Total général Actif | 209 470.00 | 19 807.00 | 189 663.00 | 209 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 912.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 993.00 | | | 993.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |