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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 336.00 | | 1 995 336.00 | 1 995 336.00 |
BZ Autres créances | 122 963.00 | | 122 963.00 | 122 963.00 |
CF Disponibilités | 79 341.00 | | 79 341.00 | 79 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 670.00 | | 2 201 670.00 | 2 201 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 750.00 | | 2 209 750.00 | 2 209 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -67 192.00 | -97 970.00 | | -67 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 617.00 | 30 778.00 | | 139 617.00 |
DL TOTAL (I) | 72 426.00 | -67 191.00 | | 72 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 474.00 | 617 009.00 | | 805 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 918.00 | 260 351.00 | | 361 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 932.00 | 766 274.00 | | 969 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 324.00 | 1 643 635.00 | | 2 137 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 750.00 | 1 576 444.00 | | 2 209 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805 474.00 | | | 805 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 918.00 | 361 918.00 | | 361 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 857.00 | 432 857.00 | | 432 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 189.00 | 386 189.00 | | 386 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 176.00 | 96 176.00 | | 96 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 336.00 | 1 995 336.00 | | 1 995 336.00 |
VB T. V. A. | 122 964.00 | 122 964.00 | | 122 964.00 |
VI Groupe et associés | 805 474.00 | 805 474.00 | | 805 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 409.00 | 2 122 329.00 | 8 080.00 | 2 130 409.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 324.00 | 2 137 324.00 | | 2 137 324.00 |