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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 670.00 | 7 132.00 | 17 538.00 | 24 670.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 920.00 | 7 132.00 | 104 788.00 | 111 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
084 Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
110 Total général Actif | 120 144.00 | 7 132.00 | 113 012.00 | 120 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
252 Charges sociales | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
262 Autres charges | 635.00 | | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 710.00 | | | -27 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 200.00 | | | -31 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 098.00 | | | 5 098.00 |