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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 111.00 | 792 756.00 | 1 156 356.00 | 1 949 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 268.00 | | 155 268.00 | 155 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 379.00 | 792 756.00 | 1 311 623.00 | 2 104 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BZ Autres créances | 142 100.00 | | 142 100.00 | 142 100.00 |
CF Disponibilités | 13 800 438.00 | | 13 800 438.00 | 13 800 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 395.00 | | 69 395.00 | 69 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 016 231.00 | | 14 016 231.00 | 14 016 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 120 610.00 | 792 756.00 | 15 327 854.00 | 16 120 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 126 253.00 | 1 146 122.00 | | 1 126 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 751 113.00 | 1 530 132.00 | | 4 751 113.00 |
DL TOTAL (I) | 5 932 367.00 | 2 731 254.00 | | 5 932 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 398 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 298.00 | 279 920.00 | | 246 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 149 189.00 | 6 180 251.00 | | 9 149 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 395 487.00 | 6 905 350.00 | | 9 395 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 327 854.00 | 9 636 604.00 | | 15 327 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 630.00 | 23 334 921.00 | 23 524 551.00 | 189 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 630.00 | 23 334 921.00 | 23 524 551.00 | 189 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 786 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 129 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 212 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 761 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 025 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 140 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 389 810.00 | 555 846.00 | | 3 389 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 911 068.00 | 15 592 063.00 | | 23 911 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 159 955.00 | 14 061 932.00 | | 19 159 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 751 113.00 | 1 530 132.00 | | 4 751 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 907.00 | | 367 536.00 | 1 783 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 700.00 | 155 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 064.00 | 2 104 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 364.00 | 1 949 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 296.00 | | 363 179.00 | 1 620 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 610.00 | | 4 357.00 | 163 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 352.00 | 340 403.00 | | 452 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 352.00 | 340 403.00 | | 452 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 298.00 | 246 298.00 | | 246 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 149 189.00 | 9 149 189.00 | | 9 149 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 268.00 | | 155 268.00 | 155 268.00 |
UX Autres créances clients | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 100.00 | 142 100.00 | | 142 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 061.00 | 215 793.00 | 155 268.00 | 371 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 395 487.00 | 9 395 487.00 | | 9 395 487.00 |