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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 631.00 | 12 521.00 | 5 110.00 | 17 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 057.00 | 28 978.00 | 40 079.00 | 69 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 107.00 | 41 499.00 | 59 609.00 | 101 107.00 |
BT Marchandises | 232 734.00 | | 232 734.00 | 232 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 584.00 | | 114 584.00 | 114 584.00 |
BZ Autres créances | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CF Disponibilités | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 607.00 | | 365 607.00 | 365 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 714.00 | 41 499.00 | 425 215.00 | 466 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | | | 487.00 |
DG Autres réserves | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 286 561.00 | | | 286 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
EA Autres dettes | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 359.00 | | | 408 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 215.00 | | | 425 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 755.00 | | | 179 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 458.00 | | 828 458.00 | 828 458.00 |
FG Production vendue services | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 771.00 | | 839 771.00 | 839 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 910.00 | | | 842 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 797.00 | | | 840 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 510.00 | 18 989.00 | | 22 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 510.00 | 18 989.00 | | 22 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 286 561.00 | 57 957.00 | 219 418.00 | 286 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 359.00 | 88 355.00 | | 88 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UX Autres créances clients | 114 584.00 | 114 584.00 | | 114 584.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 268.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 359.00 | 179 755.00 | 219 418.00 | 408 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
ST Autres comptes | 82 247.00 | | | 82 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 596.00 | | | 166 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 798.00 | | | 138 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 894.00 | | | 172 894.00 |