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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 768.00 | 13 588.00 | 87 180.00 | 100 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 768.00 | 13 588.00 | 587 180.00 | 600 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 203.00 | | 214 203.00 | 214 203.00 |
BZ Autres créances | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 990 387.00 | | 990 387.00 | 990 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 362.00 | | 1 276 362.00 | 1 276 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 130.00 | 13 588.00 | 1 863 542.00 | 1 877 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 700.00 | | | 366 700.00 |
DL TOTAL (I) | 386 700.00 | | | 386 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 546.00 | | | 624 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 054.00 | | | 367 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 722.00 | | | 318 722.00 |
EA Autres dettes | 76 346.00 | | | 76 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 843.00 | | | 1 476 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 542.00 | | | 1 863 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 843.00 | | | 1 476 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 768.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 054.00 | 367 054.00 | | 367 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 010.00 | 143 010.00 | | 143 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 203.00 | 214 203.00 | | 214 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 624 546.00 | 624 546.00 | | 624 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 943.00 | 284 943.00 | | 284 943.00 |
VW T.V.A. | 140 426.00 | 140 426.00 | | 140 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 843.00 | 1 476 843.00 | | 1 476 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 004 486.00 | | | 1 004 486.00 |
ST Autres comptes | 128 697.00 | | | 128 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
YT Sous‐traitance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 682.00 | | | 418 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 944.00 | | | 1 171 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |