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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 15 503.00 | 5 497.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 329.00 | | 649 329.00 | 649 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | 28.00 | 1 997.00 | 2 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 340 831.00 | | 8 340 831.00 | 8 340 831.00 |
AX Avances et acomptes | 76 582.00 | | 76 582.00 | 76 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 089 767.00 | 15 531.00 | 9 074 236.00 | 9 089 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
BZ Autres créances | 632 011.00 | | 632 011.00 | 632 011.00 |
CF Disponibilités | 143 746.00 | | 143 746.00 | 143 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 542.00 | | 845 542.00 | 845 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 935 309.00 | 15 531.00 | 9 919 778.00 | 9 935 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 624.00 | -8 863.00 | | -14 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 664.00 | -5 761.00 | | -55 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 967 772.00 | 357 373.00 | | 967 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 484.00 | 592 749.00 | | 1 147 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 569 633.00 | | | 4 569 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079 938.00 | 959 337.00 | | 3 079 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 181.00 | 28 734.00 | | 97 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 362.00 | 3 650.00 | | 9 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 009 386.00 | 728 520.00 | | 1 009 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 772 294.00 | 1 720 241.00 | | 8 772 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 919 778.00 | 2 312 990.00 | | 9 919 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 208 106.00 | 1 511 105.00 | | 4 208 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 666.00 | | 103 666.00 | 103 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 666.00 | | 103 666.00 | 103 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 380.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 719.00 | 42 054.00 | | 133 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 383.00 | 47 815.00 | | 189 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 664.00 | -5 761.00 | | -55 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 197.00 | | 7 762 570.00 | 1 327 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 089 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 8 419 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 065.00 | | 366 264.00 | 304 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 133.00 | | 7 396 306.00 | 1 023 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 503.00 | 7 028.00 | | 8 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 503.00 | 7 000.00 | | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 827 270.00 | 2 827 270.00 | | 2 827 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 181.00 | 97 181.00 | | 97 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 009 386.00 | 1 009 386.00 | | 1 009 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UX Autres créances clients | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
VB T. V. A. | 630 343.00 | 630 343.00 | | 630 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 567 978.00 | 3 790.00 | 17 097.00 | 4 567 978.00 |
VI Groupe et associés | 252 668.00 | 252 668.00 | | 252 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 567 978.00 | | | 4 567 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 796.00 | 701 796.00 | | 701 796.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 772 294.00 | 4 208 106.00 | 17 097.00 | 8 772 294.00 |