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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 234.00 | 1 146.00 | 3 088.00 | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 191.00 | 16 709.00 | 295 482.00 | 312 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 388.00 | 17 855.00 | 386 533.00 | 404 388.00 |
BT Marchandises | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 713.00 | | 100 713.00 | 100 713.00 |
BZ Autres créances | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CF Disponibilités | 304 887.00 | | 304 887.00 | 304 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 291.00 | | 482 291.00 | 482 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 679.00 | 17 855.00 | 868 824.00 | 886 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 977.00 | 1 622.00 | | 83 977.00 |
DL TOTAL (I) | 107 599.00 | 23 622.00 | | 107 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 181.00 | 26 652.00 | | 13 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 632.00 | 25 058.00 | | 146 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 883.00 | 21 813.00 | | 80 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 426.00 | 74 517.00 | | 277 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 538.00 | | 2 631.00 |
EA Autres dettes | 116 476.00 | 3 940.00 | | 116 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 582.00 | 748 258.00 | | 55 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 225.00 | 902 776.00 | | 761 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 824.00 | 926 398.00 | | 868 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 999.00 | 877 718.00 | | 555 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 047.00 | | 383 457.00 | 71 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 116.00 | 404 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 116.00 | 383 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 047.00 | | 383 457.00 | 50 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518.00 | 16 744.00 | 407.00 | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | 16 744.00 | 407.00 | 1 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 476.00 | 116 476.00 | | 116 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
UX Autres créances clients | 100 713.00 | 100 713.00 | | 100 713.00 |
VB T. V. A. | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 414.00 | 9 820.00 | 39 894.00 | 68 414.00 |
VI Groupe et associés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 852.00 | 127 852.00 | | 127 852.00 |
VW T.V.A. | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 593.00 | 555 999.00 | 39 894.00 | 614 593.00 |