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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 896.00 | 503.00 | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 880.00 | 5 427.00 | 8 453.00 | 13 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 179.00 | 6 323.00 | 61 856.00 | 68 179.00 |
BT Marchandises | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 989.00 | 6 323.00 | 120 666.00 | 126 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485.00 | 6 526.00 | | 2 485.00 |
DL TOTAL (I) | 14 012.00 | 11 526.00 | | 14 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 526.00 | 94 915.00 | | 87 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 3 813.00 | | 4 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 820.00 | 5 999.00 | | 14 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 655.00 | 104 727.00 | | 106 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 666.00 | 116 253.00 | | 120 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 982.00 | | 88 982.00 | 88 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 982.00 | | 88 982.00 | 88 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 357.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 505.00 | 88 687.00 | | 89 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 019.00 | 82 160.00 | | 87 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 485.00 | 6 526.00 | | 2 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368.00 | 2 955.00 | | 3 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 467.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | 2 488.00 | | 2 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 87 526.00 | 87 526.00 | | 87 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 655.00 | 106 655.00 | | 106 655.00 |