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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 210.00 | 22 775.00 | 43 435.00 | 66 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BZ Autres créances | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CF Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 247.00 | 22 775.00 | 76 472.00 | 99 247.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 860.00 | 22 775.00 | 43 085.00 | 65 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DH Report à nouveau | -6 017.00 | | | -6 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 659.00 | -6 017.00 | | -24 659.00 |
DL TOTAL (I) | 36 824.00 | 61 483.00 | | 36 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 132.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 648.00 | 30 614.00 | | 9 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 847.00 | 2 646.00 | | 22 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 045.00 | 3 420.00 | | 7 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 648.00 | 36 812.00 | | 39 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 472.00 | 98 295.00 | | 76 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 648.00 | 36 812.00 | | 39 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 104.00 | | 145 104.00 | 145 104.00 |
FG Production vendue services | -4 762.00 | | -4 762.00 | -4 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 342.00 | | 140 342.00 | 140 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 706.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 323.00 | -2 244.00 | | -14 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 346.00 | 44 562.00 | | 140 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 004.00 | 50 579.00 | | 165 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 659.00 | -6 017.00 | | -24 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 273.00 | | 43 937.00 | 22 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 273.00 | | 43 587.00 | 22 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069.00 | 21 706.00 | | 1 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 069.00 | 21 706.00 | | 1 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 236.00 | 28 886.00 | 350.00 | 29 236.00 |
VW T.V.A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 96.00 | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | 3 946.00 | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 17 738.00 | 19 244.00 | | 17 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 051.00 | 2 449.00 | | 12 051.00 |
YT Sous‐traitance | 16 711.00 | 9 746.00 | | 16 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 523.00 | 96.00 | | 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 068.00 | 2 912.00 | | 28 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 453.00 | 6 000.00 | | 5 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 050.00 | 35 385.00 | | 49 050.00 |