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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 179.00 | 2 436.00 | 9 744.00 | 12 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 4 449.00 | 11 551.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 679.00 | 6 885.00 | 41 795.00 | 48 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 643.00 | 6 885.00 | 80 758.00 | 87 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 371.00 | 9 632.00 | | 37 371.00 |
DL TOTAL (I) | 48 432.00 | 14 632.00 | | 48 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 19 500.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 188.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 326.00 | 19 688.00 | | 32 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 758.00 | 34 320.00 | | 80 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 326.00 | 19 688.00 | | 32 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 925.00 | | 143 925.00 | 143 925.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 925.00 | | 143 925.00 | 143 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 566.00 | 90 326.00 | | 193 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 195.00 | 80 694.00 | | 156 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 371.00 | 9 632.00 | | 37 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 500.00 | | 21 179.00 | 27 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 21 179.00 | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762.00 | 5 122.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | 5 122.00 | | 1 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 448.00 | 17 446.00 | | 17 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |