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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 186.00 | 2 250.00 | 11 936.00 | 14 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 418.00 | | 148 418.00 | 148 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370 000.00 | 31 290.00 | 338 710.00 | 370 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 394.00 | 33 540.00 | 770 854.00 | 804 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 533.00 | | 542 533.00 | 542 533.00 |
CF Disponibilités | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 663.00 | | 649 662.00 | 649 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 057.00 | 33 540.00 | 1 420 517.00 | 1 454 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 418.00 | | | 148 418.00 |
CU Autres participations | 271 790.00 | | 271 790.00 | 271 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DG Autres réserves | 105 107.00 | | | 105 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 495.00 | 110 639.00 | | 202 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 134.00 | 1 110 639.00 | | 1 313 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 5 518.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 403.00 | 36 454.00 | | 56 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 383.00 | 41 972.00 | | 107 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 517.00 | 1 152 611.00 | | 1 420 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 383.00 | 41 972.00 | | 107 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 283.00 | 82 400.00 | 152 683.00 | 70 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 283.00 | 82 400.00 | 152 683.00 | 70 283.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 189.00 | 1 263 012.00 | | 310 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 747.00 | 1 263 012.00 | | 314 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 747.00 | 263 012.00 | | 314 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 265.00 | 36 454.00 | | 79 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 824.00 | 1 265 002.00 | | 475 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 328.00 | 1 154 363.00 | | 273 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 495.00 | 110 639.00 | | 202 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 186.00 | | 431 815.00 | 364 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 431 815.00 | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | 1 420.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | 1 420.00 | | 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 31 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 290.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 418.00 | 148 418.00 | | 148 418.00 |
UX Autres créances clients | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 681.00 | 180 681.00 | | 180 681.00 |
VW T.V.A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 383.00 | 107 383.00 | | 107 383.00 |