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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 230.00 | 32 902.00 | 73 328.00 | 106 230.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 274.00 | 32 902.00 | 73 372.00 | 106 274.00 |
060 Stock marchandises | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
072 Créances – Autres | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
084 Disponibilités | 76 562.00 | | 76 562.00 | 76 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 811.00 | | 135 811.00 | 135 811.00 |
110 Total général Actif | 242 086.00 | 32 902.00 | 209 183.00 | 242 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 288.00 | 1 080.00 | | 33 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 486.00 | 4 680.00 | | 105 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 662.00 | 33 950.00 | | 32 662.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 437.00 | 39 711.00 | | 171 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 153.00 | 320.00 | | 11 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 620.00 | 1 080.00 | | 1 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 418.00 | | | 418.00 |
242 Autres charges externes. | 44 868.00 | 22 692.00 | | 44 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 470.00 | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 749.00 | 20 313.00 | | 70 749.00 |
252 Charges sociales | 11 363.00 | 3 796.00 | | 11 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 451.00 | 14 159.00 | | 17 451.00 |
262 Autres charges | 529.00 | 81.00 | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 126.00 | 62 911.00 | | 159 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 311.00 | -23 200.00 | | 12 311.00 |
290 Produits exceptionnels | | 53 461.00 | | |
294 Charges financières | 256.00 | 153.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 403.00 | 30 108.00 | | 6 403.00 |