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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 201.00 | 1 865.00 | 5 335.00 | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 201.00 | 1 865.00 | 5 335.00 | 7 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 1 189 341.00 | | 1 189 341.00 | 1 189 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 468.00 | | 1 200 468.00 | 1 200 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 668.00 | 1 865.00 | 1 205 803.00 | 1 207 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 344 025.00 | 188 171.00 | | 344 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 428.00 | 155 954.00 | | 407 428.00 |
DL TOTAL (I) | 752 553.00 | 345 125.00 | | 752 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 514.00 | 181 068.00 | | 300 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 840.00 | 22 966.00 | | 25 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 895.00 | 103 879.00 | | 126 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 250.00 | 307 913.00 | | 453 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 803.00 | 653 039.00 | | 1 205 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 250.00 | 307 913.00 | | 453 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 777.00 | | 2 423.00 | 4 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 777.00 | | 2 423.00 | 4 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | 1 274.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 1 274.00 | | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 895.00 | 126 895.00 | | 126 895.00 |
UX Autres créances clients | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VI Groupe et associés | 300 514.00 | 300 514.00 | | 300 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 250.00 | 453 250.00 | | 453 250.00 |