| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484 119.00 | 792 074.00 | 2 692 045.00 | 3 484 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | 3 585.00 | 11 365.00 | 14 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 933.00 | 14 125.00 | 26 808.00 | 40 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 968.00 | 809 784.00 | 2 788 183.00 | 3 597 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 344.00 | | 797 344.00 | 797 344.00 |
BZ Autres créances | 1 622 886.00 | | 1 622 886.00 | 1 622 886.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 300 482.00 | | 1 300 482.00 | 1 300 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 104.00 | | 3 821 104.00 | 3 821 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 072.00 | 809 784.00 | 6 609 287.00 | 7 419 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
CU Autres participations | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 403 551.00 | 889 554.00 | | 1 403 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 540 876.00 | 1 343 203.00 | | 1 540 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 383.00 | -290 923.00 | | -849 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 045.00 | 1 941 834.00 | | 2 095 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 711.00 | 750 663.00 | | 2 156 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 899.00 | 548 348.00 | | 717 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 296.00 | 158 224.00 | | 223 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 604.00 | 107 958.00 | | 239 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 587.00 | 511 371.00 | | 266 587.00 |
EA Autres dettes | 112 888.00 | 79.00 | | 112 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797 257.00 | 236 886.00 | | 797 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 242.00 | 2 313 528.00 | | 4 514 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 287.00 | 4 255 363.00 | | 6 609 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 775.00 | 2 313 528.00 | | 3 890 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | 663.00 | | 1 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 361.00 | 157 999.00 | 960 361.00 | 802 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 361.00 | 157 999.00 | 960 361.00 | 802 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 770 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 777.00 | |
GE Autres charges | | | 38 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 167 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 40 000.00 | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | 40 000.00 | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 533.00 | -40 000.00 | | -3 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321 935.00 | -76 189.00 | | -321 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 395.00 | 465 302.00 | | 1 744 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 778.00 | 756 225.00 | | 2 593 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 383.00 | -290 923.00 | | -849 383.00 |