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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 3 816.00 | 331.00 | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 825 463.00 | | 825 463.00 | 825 463.00 |
AP Constructions | 800.00 | 358.00 | 442.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 419.00 | 21 811.00 | 11 608.00 | 33 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 415.00 | 25 985.00 | 859 430.00 | 885 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BZ Autres créances | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CF Disponibilités | 6 528 546.00 | | 6 528 546.00 | 6 528 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 567 120.00 | | 6 567 120.00 | 6 567 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 535.00 | 25 985.00 | 7 426 551.00 | 7 452 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 792.00 | 3 964.00 | | 95 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 959.00 | 321 828.00 | | 451 959.00 |
DL TOTAL (I) | 657 751.00 | 435 792.00 | | 657 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 190.00 | 747 069.00 | | 661 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 467.00 | 1 272 188.00 | | 496 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 712.00 | | 2 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 950.00 | 131 305.00 | | 147 950.00 |
EA Autres dettes | 5 460 240.00 | 4 244 557.00 | | 5 460 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 768 799.00 | 6 397 831.00 | | 6 768 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 551.00 | 6 833 623.00 | | 7 426 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 194 360.00 | 5 736 641.00 | | 6 194 360.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 515.00 | | 5 900.00 | 879 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 610.00 | | | 829 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 319.00 | | 5 900.00 | 28 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 076.00 | 10 909.00 | | 15 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 1 497.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 757.00 | 9 412.00 | | 12 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460 240.00 | 5 460 240.00 | | 5 460 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
UX Autres créances clients | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 190.00 | 86 751.00 | 355 893.00 | 661 190.00 |
VI Groupe et associés | 496 096.00 | 496 096.00 | | 496 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 879.00 | | | 85 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 160.00 | 38 574.00 | 21 586.00 | 60 160.00 |
VW T.V.A. | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 768 799.00 | 6 194 360.00 | 355 893.00 | 6 768 799.00 |