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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 686.00 | 1 670.00 | 2 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 287.00 | 3 568.00 | 7 718.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 838.00 | 4 254.00 | 1 867 583.00 | 1 871 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
CF Disponibilités | 61 441.00 | | 61 441.00 | 61 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 952.00 | | 192 952.00 | 192 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 790.00 | 4 254.00 | 2 060 535.00 | 2 064 790.00 |
CU Autres participations | 1 858 194.00 | | 1 858 194.00 | 1 858 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 506 483.00 | | | 506 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 244.00 | | | 254 244.00 |
DK Provisions réglementées | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
DL TOTAL (I) | 794 723.00 | | | 794 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 512.00 | | | 1 169 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 811.00 | | | 1 265 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 535.00 | | | 2 060 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 930.00 | | | 319 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 832.00 | | 183 832.00 | 183 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 832.00 | | 183 832.00 | 183 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 493.00 | | | -9 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 602.00 | | | 456 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 357.00 | | | 202 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 244.00 | | | 254 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 113.00 | | 4 725.00 | 1 867 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | 1 846.00 | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 409.00 | | 2 878.00 | 8 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 194.00 | | | 1 858 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747.00 | 3 507.00 | | 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 679.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 2 828.00 | | 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 241.00 | 9 554.00 | | 11 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 241.00 | 9 554.00 | | 11 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 454.00 | 223 573.00 | 907 229.00 | 1 169 454.00 |
VI Groupe et associés | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 578.00 | | | 217 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
VW T.V.A. | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 811.00 | 319 930.00 | 907 229.00 | 1 265 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
ST Autres comptes | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 306.00 | | | 12 306.00 |