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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 188.00 | 1 612.00 | 1 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 551 628.00 | | 2 551 628.00 | 2 551 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 553 428.00 | 188.00 | 2 553 240.00 | 2 553 428.00 |
060 Stock marchandises | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 711.00 | | 241 711.00 | 241 711.00 |
072 Créances – Autres | 347 533.00 | | 347 533.00 | 347 533.00 |
084 Disponibilités | 92 719.00 | | 92 719.00 | 92 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 259.00 | | 684 259.00 | 684 259.00 |
110 Total général Actif | 3 237 687.00 | 188.00 | 3 237 499.00 | 3 237 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 551 628.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 617 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 604 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 620 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 237 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 855 593.00 | 268 654.00 | | 855 593.00 |
230 Autres produits | 1 835.00 | 1.00 | | 1 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 649.00 | 268 655.00 | | 862 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
242 Autres charges externes. | 592 654.00 | 32 234.00 | | 592 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 293.00 | 8 656.00 | | 10 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 390.00 | 153 466.00 | | 159 390.00 |
252 Charges sociales | 39 682.00 | 50 117.00 | | 39 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | | | 188.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 807 428.00 | 244 473.00 | | 807 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 221.00 | 24 182.00 | | 55 221.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 531.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 508.00 | 3 548.00 | | 14 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 239.00 | 19 878.00 | | 40 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 551 628.00 | | | 2 551 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |