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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 137.00 | 11 094.00 | 59 043.00 | 70 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 179.00 | 294 904.00 | 1 301 275.00 | 1 596 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 422.00 | | 318 422.00 | 318 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 326.00 | | 262 326.00 | 262 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 864.00 | 305 997.00 | 1 948 867.00 | 2 254 864.00 |
BT Marchandises | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 867.00 | | 90 867.00 | 90 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 347.00 | | 194 347.00 | 194 347.00 |
BZ Autres créances | 341 111.00 | | 341 111.00 | 341 111.00 |
CF Disponibilités | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 585.00 | | 672 585.00 | 672 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 449.00 | 305 997.00 | 2 621 452.00 | 2 927 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 225.00 | -22 316.00 | | -152 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 729.00 | -129 909.00 | | -284 729.00 |
DL TOTAL (I) | -399 955.00 | -115 225.00 | | -399 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809.00 | 1 800.00 | | 1 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 875.00 | 3 874.00 | | 87 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 982.00 | 498 727.00 | | 442 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 042.00 | 18 189.00 | | 92 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 234.00 | | | 204 234.00 |
EA Autres dettes | 2 141 420.00 | 292 542.00 | | 2 141 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 045.00 | | | 51 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 406.00 | 815 131.00 | | 3 021 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 452.00 | 699 906.00 | | 2 621 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
FG Production vendue services | 1 453 092.00 | | 1 453 092.00 | 1 453 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 421.00 | | 1 516 421.00 | 1 516 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 199.00 | 222 708.00 | | 1 522 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 929.00 | 352 617.00 | | 1 806 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 729.00 | -129 909.00 | | -284 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 408.00 | | 1 706 706.00 | 550 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 262 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 2 249.00 | 2 254 864.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | -1.00 | 1 914 601.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | 67 300.00 | 10 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 666.00 | | 1 387 935.00 | 526 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 105.00 | | 251 471.00 | 13 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 557.00 | 254 440.00 | | 51 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 9 297.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 761.00 | 245 143.00 | | 49 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 982.00 | 442 982.00 | | 442 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 234.00 | 204 234.00 | | 204 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 326.00 | 262 326.00 | | 262 326.00 |
UX Autres créances clients | 194 347.00 | 194 347.00 | | 194 347.00 |
VB T. V. A. | 333 388.00 | 333 388.00 | | 333 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 126 867.00 | 2 126 867.00 | | 2 126 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 517.00 | | | 94 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VP Divers | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 547.00 | 805 547.00 | | 805 547.00 |
VW T.V.A. | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 406.00 | 3 021 406.00 | | 3 021 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |