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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 425.00 | 16 783.00 | 1 642.00 | 18 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 163.00 | 350.00 | 17 812.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 261 625.00 | 21 023.00 | 15 240 602.00 | 15 261 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 326.00 | | 1 001 326.00 | 1 001 326.00 |
BZ Autres créances | 2 545 108.00 | | 2 545 108.00 | 2 545 108.00 |
CF Disponibilités | 111 890.00 | | 111 890.00 | 111 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 729.00 | | 3 659 729.00 | 3 659 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 921 354.00 | 21 023.00 | 18 900 331.00 | 18 921 354.00 |
CU Autres participations | 15 221 148.00 | | 15 221 148.00 | 15 221 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 103.00 | 101 103.00 | | 101 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 509.00 | 542 509.00 | | 542 509.00 |
DH Report à nouveau | -439 832.00 | -4 103.00 | | -439 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 877.00 | -435 729.00 | | 37 877.00 |
DK Provisions réglementées | | 116 464.00 | | |
DL TOTAL (I) | 241 657.00 | 320 244.00 | | 241 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 968 304.00 | 10 428 691.00 | | 8 968 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 779 255.00 | 5 438 401.00 | | 8 779 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 207.00 | 295 898.00 | | 682 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 046.00 | | | 197 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 626 812.00 | 16 162 990.00 | | 18 626 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 900 331.00 | 16 483 233.00 | | 18 900 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 395 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 938.00 | 94 106.00 | | 1 383 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 061.00 | 529 835.00 | | 1 346 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 877.00 | -435 729.00 | | 37 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 267 700.00 | | 6 993 925.00 | 8 267 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 239 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 261 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 267 700.00 | | 6 971 610.00 | 8 267 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 673.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 783.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116 464.00 | | 116 464.00 | 116 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 207.00 | 682 207.00 | | 682 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 046.00 | 197 046.00 | | 197 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 779 255.00 | 8 779 255.00 | | 8 779 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 326.00 | 1 001 326.00 | | 1 001 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 967 497.00 | 1 574 169.00 | 6 008 888.00 | 8 967 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449 722.00 | | | 1 449 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545 108.00 | 2 545 108.00 | | 2 545 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 002.00 | 3 547 838.00 | 29 164.00 | 3 577 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 626 812.00 | 11 233 484.00 | 6 008 888.00 | 18 626 812.00 |