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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 763.00 | 11 736.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 1 273.00 | 23 726.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 642.00 | 2 397.00 | 40 244.00 | 42 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 323.00 | 21 966.00 | 654 356.00 | 676 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 432.00 | 26 401.00 | 756 030.00 | 782 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BT Marchandises | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
BZ Autres créances | 92 992.00 | | 92 992.00 | 92 992.00 |
CF Disponibilités | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 316.00 | | 271 316.00 | 271 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 748.00 | 26 401.00 | 1 027 347.00 | 1 053 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 500.00 | | | -152 500.00 |
DL TOTAL (I) | 287 499.00 | | | 287 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 279.00 | | | 501 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 807.00 | | | 151 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 847.00 | | | 739 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 347.00 | | | 1 027 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 851 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 529.00 | 782 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 529.00 | 718 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 967.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 402.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 807.00 | 151 807.00 | | 151 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VB T. V. A. | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 279.00 | 56 300.00 | 296 313.00 | 501 279.00 |
VI Groupe et associés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 059.00 | | | 463 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VP Divers | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 759.00 | 142 792.00 | 25 967.00 | 168 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 848.00 | 294 869.00 | 296 313.00 | 739 848.00 |