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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 515.00 | 320.00 | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 454.00 | 604.00 | 12 850.00 | 13 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 574.00 | 1 119.00 | 346 455.00 | 347 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BZ Autres créances | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
CF Disponibilités | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 244.00 | | 103 244.00 | 103 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 818.00 | 1 119.00 | 449 699.00 | 450 818.00 |
CU Autres participations | 333 270.00 | | 333 270.00 | 333 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 348.00 | | | -6 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
DL TOTAL (I) | 371 505.00 | | | 371 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 699.00 | | | 449 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 393.00 | | | 81 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 500.00 | | 19 054.00 | 329 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 333 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 347 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 500.00 | | 4 765.00 | 329 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 119.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
UX Autres créances clients | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VI Groupe et associés | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
ST Autres comptes | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333.00 | | | 333.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 934.00 | | | 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 471.00 | | | 19 471.00 |