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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 247.00 | | 125 247.00 | 125 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 971.00 | | 137 971.00 | 137 971.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 054.00 | 6 511.00 | | 26 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 234.00 | 19 543.00 | | 19 234.00 |
DL TOTAL (I) | 56 288.00 | 37 054.00 | | 56 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 465.00 | 52 944.00 | | 44 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 612.00 | 34 612.00 | | 14 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386.00 | 713.00 | | 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 219.00 | 45 038.00 | | 22 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 683.00 | 133 306.00 | | 81 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 971.00 | 170 360.00 | | 137 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 647.00 | 89 784.00 | | 47 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 811.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 80.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 351.00 | 138 807.00 | | 127 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 117.00 | 119 264.00 | | 108 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 234.00 | 19 543.00 | | 19 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 702.00 | | 24 545.00 | 99 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 702.00 | | 24 545.00 | 99 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
UX Autres créances clients | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 465.00 | 10 429.00 | 34 036.00 | 44 465.00 |
VI Groupe et associés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 971.00 | 12 723.00 | 53 247.00 | 65 971.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 683.00 | 47 647.00 | 34 036.00 | 81 683.00 |