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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 775.00 | 11 225.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 399.00 | 93 886.00 | 214 513.00 | 308 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 669.00 | 102 661.00 | 346 008.00 | 448 669.00 |
BT Marchandises | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 582.00 | | 47 582.00 | 47 582.00 |
BZ Autres créances | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
CF Disponibilités | 165 774.00 | | 165 774.00 | 165 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 624.00 | | 318 624.00 | 318 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 293.00 | 102 661.00 | 664 632.00 | 767 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 084.00 | 2 150.00 | | 65 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 102.00 | 62 934.00 | | 105 102.00 |
DL TOTAL (I) | 175 686.00 | 70 584.00 | | 175 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 987.00 | 487 929.00 | | 394 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 977.00 | 89 658.00 | | 55 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 935.00 | 24 587.00 | | 25 935.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | 4 195.00 | | 6 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 946.00 | 631 794.00 | | 488 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 632.00 | 702 378.00 | | 664 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 767.00 | 236 982.00 | | 195 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 891 385.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 294.00 | |
GE Autres charges | | | 36 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 911.00 | 23 648.00 | | 34 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 713.00 | 824 480.00 | | 914 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 611.00 | 761 546.00 | | 809 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 102.00 | 62 934.00 | | 105 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 485.00 | 1 314.00 | | 435 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 085.00 | 1 314.00 | | 307 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 367.00 | 34 294.00 | | 68 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | 2 857.00 | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 449.00 | 31 437.00 | | 62 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VC Groupe et associés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 987.00 | 101 808.00 | 293 179.00 | 394 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 983.00 | 89 813.00 | 15 170.00 | 104 983.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 946.00 | 195 767.00 | 293 179.00 | 488 946.00 |