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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
AN Terrains | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 813.00 | 4 729.00 | 10 084.00 | 14 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 845.00 | | 92 845.00 | 92 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 781.00 | 476 029.00 | 1 582 752.00 | 2 058 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 674.00 | | 186 674.00 | 186 674.00 |
BZ Autres créances | 1 396 176.00 | | 1 396 176.00 | 1 396 176.00 |
CF Disponibilités | 380 169.00 | | 380 169.00 | 380 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 247.00 | | 1 964 247.00 | 1 964 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 028.00 | 476 029.00 | 3 546 999.00 | 4 023 028.00 |
CU Autres participations | 1 370 690.00 | 471 300.00 | 899 390.00 | 1 370 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 000.00 | 1 358 000.00 | | 1 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 800.00 | 19 271.00 | | 135 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 969.00 | 312 647.00 | | 1 149 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 411.00 | 1 089 651.00 | | 404 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 181.00 | 2 779 569.00 | | 3 048 181.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 121.00 | 134.00 | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 109.00 | 378 630.00 | | 340 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 480.00 | 39 193.00 | | 23 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 6 301.00 | | 2 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 406.00 | 136 241.00 | | 132 406.00 |
EA Autres dettes | | 1 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 818.00 | 561 680.00 | | 498 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 999.00 | 3 341 249.00 | | 3 546 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 4 094.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 4 094.00 | | 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 471 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 471 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 471 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 406.00 | 132 406.00 | | 132 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 230.00 | 39 013.00 | 159 122.00 | 340 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583 608.00 | 1 583 608.00 | | 1 583 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 608.00 | 1 583 608.00 | | 1 583 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 818.00 | 197 601.00 | 159 122.00 | 498 818.00 |