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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 781.00 | 13 604.00 | 128 176.00 | 141 781.00 |
040 Immobilisations financières | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 042.00 | 13 604.00 | 307 437.00 | 321 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
072 Créances – Autres | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
084 Disponibilités | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 248.00 | | 88 248.00 | 88 248.00 |
110 Total général Actif | 409 290.00 | 13 604.00 | 395 686.00 | 409 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 558.00 | | | 198 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 465.00 | | | 211 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 735.00 | | | 84 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 963.00 | | | -8 963.00 |
242 Autres charges externes. | 77 157.00 | | | 77 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
252 Charges sociales | -644.00 | | | -644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 907.00 | | | 218 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 442.00 | | | -7 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 115 401.00 | | | 115 401.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 321 042.00 | | | 321 042.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |