| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 326.00 | 2 362.00 | 14 964.00 | 17 326.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 526.00 | 2 362.00 | 46 164.00 | 48 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
060 Stock marchandises | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
072 Créances – Autres | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
084 Disponibilités | 71 992.00 | | 71 992.00 | 71 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 935.00 | | 82 935.00 | 82 935.00 |
110 Total général Actif | 131 461.00 | 2 362.00 | 129 099.00 | 131 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 763.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 541.00 | | | 221 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
230 Autres produits | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 334.00 | | | 232 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 526.00 | | | 113 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 996.00 | | | -8 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -652.00 | | | -652.00 |
242 Autres charges externes. | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 1.00 | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
252 Charges sociales | -307.00 | | | -307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 203.00 | | | 173 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | 1.00 | | 7 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |