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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 762.00 | | 161 762.00 | 161 762.00 |
BZ Autres créances | 57 525.00 | | 57 525.00 | 57 525.00 |
CF Disponibilités | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 185.00 | | 74 185.00 | 74 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 947.00 | | 235 947.00 | 235 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
CU Autres participations | 160 486.00 | | 160 486.00 | 160 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 054.00 | | | -18 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 372.00 | -18 054.00 | | -3 372.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 9 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 36 572.00 | 30 945.00 | | 36 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 583.00 | 133 510.00 | | 121 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 334.00 | 90 334.00 | | 58 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 600.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 374.00 | 224 444.00 | | 199 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 947.00 | 255 390.00 | | 235 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 374.00 | 224 443.00 | | 199 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -9 000.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 195.00 | | | -8 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366.00 | 692.00 | | 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738.00 | 18 746.00 | | 3 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 372.00 | -18 054.00 | | -3 372.00 |