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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 755.00 | | 217 755.00 | 217 755.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 649.00 | | 227 649.00 | 227 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
CU Autres participations | 181 320.00 | | 181 320.00 | 181 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 809.00 | 5 193.00 | | 7 809.00 |
DK Provisions réglementées | 4 445.00 | 2 380.00 | | 4 445.00 |
DL TOTAL (I) | 27 446.00 | 17 573.00 | | 27 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 875.00 | 113 690.00 | | 102 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 168.00 | 95 133.00 | | 95 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 560.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 203.00 | 210 382.00 | | 200 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 649.00 | 227 955.00 | | 227 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 403.00 | 210 382.00 | | 108 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 065.00 | 2 380.00 | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 2 380.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | -2 380.00 | | -2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 906.00 | 12 090.00 | | 12 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097.00 | 6 897.00 | | 5 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 809.00 | 5 193.00 | | 7 809.00 |