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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 438 608.00 | 6 148 530.00 | 106 290 077.00 | 112 438 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 257 083.00 | | 32 257 083.00 | 32 257 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 767 570.00 | 6 148 530.00 | 138 619 040.00 | 144 767 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 399 017.00 | | 4 399 017.00 | 4 399 017.00 |
BZ Autres créances | 2 053 477.00 | | 2 053 477.00 | 2 053 477.00 |
CF Disponibilités | 6 945 761.00 | | 6 945 761.00 | 6 945 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629 312.00 | | 629 312.00 | 629 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 027 569.00 | | 14 027 569.00 | 14 027 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 372 954.00 | 6 148 530.00 | 156 224 423.00 | 162 372 954.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 577 814.00 | | 3 577 814.00 | 3 577 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 820.00 | 431 790.00 | | 558 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 075 680.00 | 42 499 710.00 | | 55 075 680.00 |
DH Report à nouveau | -6 233 047.00 | -2 346 558.00 | | -6 233 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 213 225.00 | -3 886 488.00 | | -12 213 225.00 |
DL TOTAL (I) | 37 188 227.00 | 36 698 452.00 | | 37 188 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 760 767.00 | 2 641 200.00 | | 4 760 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 760 767.00 | 2 641 200.00 | | 4 760 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 593 753.00 | 44 839 923.00 | | 109 593 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 428.00 | 9 506 151.00 | | 502 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 532.00 | 8 143 564.00 | | 2 096 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 564.00 | 97 763.00 | | 1 785 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 149.00 | | | 297 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 275 428.00 | 62 587 402.00 | | 114 275 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 224 423.00 | 101 927 055.00 | | 156 224 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 681 675.00 | 17 747 479.00 | | 4 681 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 772 545.00 | | 8 772 545.00 | 8 772 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 772 545.00 | | 8 772 545.00 | 8 772 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 755 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 528 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 238 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 451 235.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 790 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 261 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 213 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 741 813.00 | 3 944 023.00 | | 15 741 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 955 038.00 | 7 830 511.00 | | 27 955 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 213 225.00 | -3 886 488.00 | | -12 213 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 823 862.00 | | 50 943 709.00 | 93 823 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 767 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 767 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 823 712.00 | | 50 943 708.00 | 93 823 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 784.00 | 4 249 747.00 | | 1 898 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 784.00 | 4 249 747.00 | | 1 898 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 641 201.00 | 2 119 567.00 | | 2 641 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 641 201.00 | 2 119 567.00 | | 2 641 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 533.00 | 2 096 533.00 | | 2 096 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 208.00 | 113 208.00 | | 113 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 149.00 | 297 149.00 | | 297 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 399 018.00 | 4 399 018.00 | | 4 399 018.00 |
VB T. V. A. | 1 883 842.00 | 1 883 842.00 | | 1 883 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 593 753.00 | | | 109 593 753.00 |
VI Groupe et associés | 502 429.00 | 507 429.00 | | 502 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000 000.00 | | | 635 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 119 088.00 | | | 144 119 088.00 |
VP Divers | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 254.00 | 330 254.00 | | 330 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 472.00 | 163 472.00 | | 163 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 312.00 | 629 312.00 | | 629 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 081 958.00 | 7 081 808.00 | 150.00 | 7 081 958.00 |
VW T.V.A. | 1 231 920.00 | 1 231 920.00 | | 1 231 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 275 429.00 | 4 681 675.00 | | 114 275 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |