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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 146.00 | 1 111.00 | 6 035.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 421.00 | 1 111.00 | 1 586 310.00 | 1 587 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
BZ Autres créances | 904 980.00 | | 904 980.00 | 904 980.00 |
CF Disponibilités | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 710.00 | | 1 009 710.00 | 1 009 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 131.00 | 1 111.00 | 2 596 020.00 | 2 597 131.00 |
CU Autres participations | 1 580 275.00 | | 1 580 275.00 | 1 580 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 275.00 | 1 580 275.00 | | 1 580 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 028.00 | 158 028.00 | | 158 028.00 |
DG Autres réserves | 819 907.00 | 871 640.00 | | 819 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 857.00 | -522.00 | | -13 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 353.00 | 2 609 421.00 | | 2 544 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 2 870.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 727.00 | 64 073.00 | | 49 727.00 |
EA Autres dettes | | 3 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 667.00 | 70 463.00 | | 51 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 020.00 | 2 679 884.00 | | 2 596 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 667.00 | 70 463.00 | | 51 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 239.00 | | 150 239.00 | 150 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 239.00 | | 150 239.00 | 150 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 966.00 | 241 891.00 | | 194 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 823.00 | 242 413.00 | | 208 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 857.00 | -522.00 | | -13 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 567.00 | | 3 854.00 | 1 583 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | | 3 854.00 | 3 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 275.00 | | | 1 580 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | 865.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 865.00 | | 246.00 |