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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 929.00 | 12 581.00 | 72 348.00 | 84 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 319.00 | 12 581.00 | 1 453 738.00 | 1 466 319.00 |
BT Marchandises | 234 307.00 | | 234 307.00 | 234 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
BZ Autres créances | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CF Disponibilités | 149 122.00 | | 149 122.00 | 149 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 529.00 | | 459 529.00 | 459 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 848.00 | 12 581.00 | 1 913 268.00 | 1 925 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 103.00 | | | -150 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 103.00 | | | -150 103.00 |
DL TOTAL (I) | -140 103.00 | | | -140 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 077.00 | | | 1 718 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 115.00 | | | 176 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
EA Autres dettes | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 370.00 | | | 2 053 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 268.00 | | | 1 913 268.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 551.00 | | | 764 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 466 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 771 744.00 | 482 924.00 | 476 725.00 | 1 771 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 115.00 | 176 115.00 | | 176 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 512.00 | 105 512.00 | | 105 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
UX Autres créances clients | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 934.00 | 56 544.00 | 11 390.00 | 67 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 370.00 | 764 551.00 | 476 725.00 | 2 053 370.00 |