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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 407.00 | 276 600.00 | 1 457 807.00 | 1 734 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CF Disponibilités | 185 984.00 | | 185 984.00 | 185 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 815.00 | | 271 815.00 | 271 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 222.00 | 276 600.00 | 1 729 622.00 | 2 006 222.00 |
CU Autres participations | 1 716 007.00 | 276 600.00 | 1 439 407.00 | 1 716 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | 1 298.00 | | 4 055.00 |
DG Autres réserves | 77 051.00 | 24 668.00 | | 77 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 462.00 | 55 141.00 | | -55 462.00 |
DK Provisions réglementées | 14 366.00 | 7 925.00 | | 14 366.00 |
DL TOTAL (I) | 90 011.00 | 139 032.00 | | 90 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 835.00 | 1 372 544.00 | | 1 156 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 781.00 | 425 855.00 | | 459 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 2 058.00 | | 1 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 182.00 | 36 019.00 | | 21 182.00 |
EA Autres dettes | | 1 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 639 611.00 | 1 838 251.00 | | 1 639 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 622.00 | 1 977 282.00 | | 1 729 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 049.00 | 433 525.00 | | 702 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 781.00 | | | 459 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 980.00 | | 134 980.00 | 134 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 980.00 | | 134 980.00 | 134 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 152.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 441.00 | 6 442.00 | | 6 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 501.00 | 6 442.00 | | 6 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 241.00 | -6 442.00 | | -6 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 086.00 | -5 476.00 | | -6 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 858.00 | 188 414.00 | | 342 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 321.00 | 133 274.00 | | 398 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 462.00 | 55 141.00 | | -55 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 106.00 | | 46 101.00 | 1 734 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 800.00 | 1 734 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 800.00 | 1 734 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 106.00 | | 46 101.00 | 1 734 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 925.00 | 6 441.00 | | 7 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 635.00 | 272 965.00 | | 3 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 560.00 | 279 406.00 | | 11 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 272 965.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VC Groupe et associés | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 687.00 | 219 124.00 | 937 563.00 | 1 156 687.00 |
VI Groupe et associés | 459 781.00 | 459 781.00 | | 459 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 223.00 | | | 215 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 231.00 | 85 831.00 | 18 399.00 | 104 231.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 611.00 | 702 049.00 | 937 563.00 | 1 639 611.00 |