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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 727.00 | 8 968.00 | 9 759.00 | 18 727.00 |
AH Fonds commercial | 630 448.00 | | 630 448.00 | 630 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 054.00 | 65 788.00 | 119 266.00 | 185 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 703.00 | 74 756.00 | 768 947.00 | 843 703.00 |
BP En cours de production de services | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 794.00 | 1 200.00 | 225 594.00 | 226 794.00 |
BZ Autres créances | 76 709.00 | | 76 709.00 | 76 709.00 |
CF Disponibilités | 247 287.00 | | 247 287.00 | 247 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 538.00 | 1 200.00 | 625 338.00 | 626 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 241.00 | 75 956.00 | 1 394 285.00 | 1 470 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 36 500.00 | | 76 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340.00 | | | 340.00 |
DG Autres réserves | 33 276.00 | 711.00 | | 33 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 472.00 | 72 905.00 | | 82 472.00 |
DL TOTAL (I) | 957 588.00 | 875 116.00 | | 957 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 659.00 | 183 692.00 | | 149 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 188.00 | 65 302.00 | | 57 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 827.00 | 146 322.00 | | 121 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 438.00 | | |
EA Autres dettes | 9 956.00 | 5 564.00 | | 9 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 066.00 | 61 096.00 | | 40 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 696.00 | 521 414.00 | | 436 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 285.00 | 1 396 530.00 | | 1 394 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 258.00 | 371 755.00 | | 321 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 244.00 | | 19 640.00 | 826 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 181.00 | 843 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981.00 | 185 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 350.00 | | 3 825.00 | 645 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 323.00 | | 15 712.00 | 171 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 570.00 | | 104.00 | 9 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 257.00 | 30 479.00 | 1 981.00 | 46 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 455.00 | 3 513.00 | | 5 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 802.00 | 26 967.00 | 1 981.00 | 40 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
UX Autres créances clients | 225 354.00 | 225 354.00 | | 225 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 659.00 | 34 221.00 | 115 438.00 | 149 659.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 174.00 | 309 410.00 | 10 764.00 | 320 174.00 |
VW T.V.A. | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 696.00 | 321 258.00 | 115 438.00 | 436 696.00 |