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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 250.00 | 2 750.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 444.00 | 3 787.00 | 4 657.00 | 8 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 641.00 | 13 075.00 | 74 566.00 | 87 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 085.00 | 19 112.00 | 81 973.00 | 101 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
BT Marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
BZ Autres créances | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
CF Disponibilités | 662 298.00 | | 662 298.00 | 662 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 300.00 | | 813 300.00 | 813 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 385.00 | 19 112.00 | 895 272.00 | 914 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 204 107.00 | | | 204 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 179.00 | 204 307.00 | | 329 179.00 |
DL TOTAL (I) | 535 487.00 | 206 307.00 | | 535 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 230.00 | 266 128.00 | | 219 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 874.00 | 208 721.00 | | 139 874.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 7 640.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 786.00 | 482 489.00 | | 359 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 272.00 | 688 797.00 | | 895 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 558.00 | | 77 603.00 | 25 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076.00 | 101 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 076.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 482.00 | | 77 603.00 | 18 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 565.00 | 16 488.00 | 2 076.00 | 5 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 3 076.00 | 2 076.00 | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | 13 412.00 | | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 230.00 | 219 230.00 | | 219 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 874.00 | 139 874.00 | | 139 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 023.00 | 122 023.00 | | 122 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 786.00 | 359 786.00 | | 359 786.00 |