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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 850.00 | | 3 003 850.00 | 3 003 850.00 |
BZ Autres créances | 223 856.00 | | 223 856.00 | 223 856.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 188.00 | | 224 188.00 | 224 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 038.00 | | 3 228 038.00 | 3 228 038.00 |
CU Autres participations | 3 003 850.00 | | 3 003 850.00 | 3 003 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 139 795.00 | 139 795.00 | | 139 795.00 |
DH Report à nouveau | 136 436.00 | | | 136 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 183.00 | 136 436.00 | | 237 183.00 |
DK Provisions réglementées | 18 377.00 | 11 607.00 | | 18 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 492.00 | 1 772 539.00 | | 2 016 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 836.00 | 1 355 517.00 | | 1 209 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 338.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 546.00 | 1 356 855.00 | | 1 211 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 038.00 | 3 129 394.00 | | 3 228 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 600.00 | 147 019.00 | | 148 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 770.00 | -6 770.00 | | -6 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 350.00 | 160 750.00 | | 262 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 167.00 | 24 314.00 | | 25 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 183.00 | 136 436.00 | | 237 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 223 857.00 | 223 857.00 | | 223 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 836.00 | 146 891.00 | 907 305.00 | 1 209 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 857.00 | 223 857.00 | | 223 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 546.00 | 148 601.00 | 907 305.00 | 1 211 546.00 |