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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047.00 | 1 582.00 | 1 464.00 | 3 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 697.00 | 21 443.00 | 38 254.00 | 59 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 224.00 | 23 025.00 | 40 199.00 | 63 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 750.00 | | 216 750.00 | 216 750.00 |
BZ Autres créances | 121 753.00 | | 121 753.00 | 121 753.00 |
CF Disponibilités | 232 419.00 | | 232 419.00 | 232 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 065.00 | | 582 065.00 | 582 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 290.00 | 23 025.00 | 622 264.00 | 645 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 215.00 | | | 83 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 254.00 | | | 122 254.00 |
DL TOTAL (I) | 315 470.00 | | | 315 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 101.00 | | | 253 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 794.00 | | | 306 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 264.00 | | | 622 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 794.00 | | | 306 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 725.00 | | 27 499.00 | 35 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 245.00 | | 27 499.00 | 35 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 541.00 | 8 485.00 | | 14 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 541.00 | 8 485.00 | | 14 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 101.00 | 253 101.00 | | 253 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 216 751.00 | 216 751.00 | | 216 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 996.00 | 338 516.00 | 480.00 | 338 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 794.00 | 306 794.00 | | 306 794.00 |