| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 964.00 | 342.00 | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 3 596.00 | 1 616.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613.00 | 1 733.00 | 879.00 | 2 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 149.00 | 6 295.00 | 2 854.00 | 9 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BN En cours de production de biens | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 473.00 | 6 295.00 | 67 177.00 | 73 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 717.00 | 597.00 | | 8 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 645.00 | 8 119.00 | | 4 645.00 |
DL TOTAL (I) | 18 862.00 | 14 217.00 | | 18 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 998.00 | 10 334.00 | | 6 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 410.00 | 11 470.00 | | 12 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 11 715.00 | | 7 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 471.00 | 7 436.00 | | 14 471.00 |
EA Autres dettes | 7 088.00 | 4 502.00 | | 7 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 315.00 | 45 459.00 | | 48 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 177.00 | 59 676.00 | | 67 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 668.00 | 38 461.00 | | 44 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996.00 | 2 300.00 | | 3 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 436.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | 1 864.00 | | 3 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 998.00 | 3 351.00 | 3 647.00 | 6 998.00 |
VI Groupe et associés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 315.00 | 44 668.00 | 3 647.00 | 48 315.00 |