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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 377.00 | 6 941.00 | 19 436.00 | 26 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 721.00 | 4 425.00 | 24 296.00 | 28 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 098.00 | 11 366.00 | 147 732.00 | 159 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BT Marchandises | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CF Disponibilités | 160 281.00 | | 160 281.00 | 160 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 774.00 | | 197 774.00 | 197 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 872.00 | 11 366.00 | 345 506.00 | 356 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 454.00 | 1 728.00 | | 4 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 324.00 | 72 726.00 | | 32 324.00 |
DL TOTAL (I) | 42 278.00 | 79 954.00 | | 42 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 947.00 | 134.00 | | 111 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 580.00 | 70 000.00 | | 47 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 867.00 | 76 196.00 | | 59 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 674.00 | 104 832.00 | | 81 674.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 088.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 228.00 | 253 250.00 | | 303 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 506.00 | 333 204.00 | | 345 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 310.00 | 253 250.00 | | 208 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 695.00 | | 91 695.00 | 91 695.00 |
FD Production vendue biens | 970 531.00 | | 970 531.00 | 970 531.00 |
FG Production vendue services | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 714.00 | | 1 063 714.00 | 1 063 714.00 |
FM Production stockée | | | 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 816.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 895.00 | 3 024.00 | | 14 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 895.00 | 3 394.00 | | 14 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 739.00 | -3 394.00 | | -14 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 21 400.00 | | 6 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 335.00 | 1 379 761.00 | | 1 077 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 011.00 | 1 307 035.00 | | 1 045 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 324.00 | 72 726.00 | | 32 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 623.00 | | 129 475.00 | 29 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 623.00 | | 25 475.00 | 29 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550.00 | 7 816.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | 7 816.00 | | 3 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 677.00 | 16 759.00 | 68 564.00 | 111 677.00 |
VI Groupe et associés | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 228.00 | 208 310.00 | 68 564.00 | 303 228.00 |