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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 329.00 | 156.00 | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 597.00 | 27 001.00 | 91 596.00 | 118 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 511.00 | 23 121.00 | 85 389.00 | 108 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 439.00 | 52 452.00 | 177 987.00 | 230 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 225.00 | 12 487.00 | 354 738.00 | 367 225.00 |
BZ Autres créances | 68 758.00 | | 68 758.00 | 68 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
CF Disponibilités | 117 361.00 | | 117 361.00 | 117 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 382.00 | 12 487.00 | 642 895.00 | 655 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 822.00 | 64 939.00 | 820 882.00 | 885 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 936.00 | 67 057.00 | | 107 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 076.00 | 90 879.00 | | 128 076.00 |
DL TOTAL (I) | 241 513.00 | 163 436.00 | | 241 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 245.00 | 109 243.00 | | 106 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 170.00 | 133 687.00 | | 303 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 314.00 | 63 526.00 | | 151 314.00 |
EA Autres dettes | 18 638.00 | 1 214.00 | | 18 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 368.00 | 337 879.00 | | 579 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 882.00 | 501 316.00 | | 820 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 221.00 | | 121 418.00 | 110 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 230 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | 738.00 | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 428.00 | | 120 681.00 | 106 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 614.00 | 34 839.00 | | 17 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 2 023.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 307.00 | 32 815.00 | | 17 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 171.00 | 303 171.00 | | 303 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 337 930.00 | 337 930.00 | | 337 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VB T. V. A. | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
VC Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 203.00 | 23 879.00 | 46 324.00 | 70 203.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 258.00 | 442 258.00 | | 442 258.00 |
VW T.V.A. | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 368.00 | 533 045.00 | 46 324.00 | 579 368.00 |