| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 208.00 | 291.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 367.00 | 8 353.00 | 24 013.00 | 32 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 922.00 | 8 562.00 | 27 359.00 | 35 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BT Marchandises | 226 580.00 | | 226 580.00 | 226 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081.00 | 37.00 | 3 043.00 | 3 081.00 |
BZ Autres créances | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CF Disponibilités | 187 334.00 | | 187 334.00 | 187 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 815.00 | 37.00 | 427 778.00 | 427 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 738.00 | 8 599.00 | 455 138.00 | 463 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 712.00 | | | 84 712.00 |
DL TOTAL (I) | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 704.00 | | | 190 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 813.00 | | | 117 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 776.00 | | | 368 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 138.00 | | | 455 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 467.00 | | 517 467.00 | 517 467.00 |
FG Production vendue services | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 525.00 | | 549 525.00 | 549 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 525.00 | | | 549 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 813.00 | | | 464 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 712.00 | | | 84 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 909.00 | | 13.00 | 35 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | 13.00 | 3 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644.00 | 3 919.00 | 8 563.00 | 4 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 100.00 | 209.00 | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 3 819.00 | 8 354.00 | 4 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 814.00 | 117 814.00 | | 117 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 984.00 | 193 984.00 | | 193 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 3 081.00 | 2 992.00 | 89.00 | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 245.00 | 11 101.00 | 3 144.00 | 14 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 719.00 | 363 719.00 | | 363 719.00 |