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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 503 999.00 | | 503 999.00 | 503 999.00 |
BZ Autres créances | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CF Disponibilités | 115 906.00 | | 115 906.00 | 115 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 039.00 | | 124 039.00 | 124 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 038.00 | | 628 038.00 | 628 038.00 |
CU Autres participations | 503 999.00 | | 503 999.00 | 503 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
DL TOTAL (I) | 159 800.00 | | | 159 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 672.00 | | | 286 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 831.00 | | | 159 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 239.00 | | | 468 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 038.00 | | | 628 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 239.00 | | | 468 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 831.00 | | | 159 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 001.00 | | | 96 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 001.00 | | | 96 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 098.00 | | | 180 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 941.00 | | | 143 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 000.00 | | 204 000.00 | 396 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 001.00 | 503 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 001.00 | 503 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 000.00 | | 204 000.00 | 396 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 672.00 | 286 672.00 | | 286 672.00 |
VI Groupe et associés | 159 831.00 | 159 831.00 | | 159 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VW T.V.A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 239.00 | 468 239.00 | | 468 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
ST Autres comptes | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 712.00 | | | 31 712.00 |