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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 414.00 | 1 809.00 | 5 605.00 | 7 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 137.00 | 13 099.00 | 82 038.00 | 95 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 051.00 | 14 908.00 | 88 143.00 | 103 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 651.00 | 14 908.00 | 149 743.00 | 164 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 232.00 | 60 612.00 | | 66 232.00 |
DL TOTAL (I) | 84 486.00 | 61 112.00 | | 84 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 192.00 | 30 000.00 | | 24 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 9 988.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 549.00 | 11 971.00 | | 11 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 742.00 | 28 020.00 | | 28 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 257.00 | 79 979.00 | | 65 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 743.00 | 143 590.00 | | 149 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 967.00 | 79 979.00 | | 46 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 499.00 | | 388 499.00 | 388 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 499.00 | | 388 499.00 | 388 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 478.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | 2 500.00 | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 813.00 | -2 500.00 | | -2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 321.00 | 7 476.00 | | 19 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 952.00 | 325 964.00 | | 394 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 720.00 | 265 353.00 | | 328 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 232.00 | 60 612.00 | | 66 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 327.00 | | 51 424.00 | 55 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 103 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 102 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 827.00 | | 51 424.00 | 54 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612.00 | 12 478.00 | 1 182.00 | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612.00 | 12 478.00 | 1 182.00 | 3 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |