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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 585.00 | | 486 585.00 | 486 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 686.00 | | 486 686.00 | 486 686.00 |
CF Disponibilités | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 943.00 | | 496 943.00 | 496 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 795.00 | | | 63 795.00 |
DH Report à nouveau | | -3 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 721.00 | 67 322.00 | | 75 721.00 |
DL TOTAL (I) | 140 617.00 | 64 895.00 | | 140 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 854.00 | 331 319.00 | | 295 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 409.00 | 17 797.00 | | 3 409.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 326.00 | 412 179.00 | | 356 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 943.00 | 477 074.00 | | 496 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 561.00 | 17 797.00 | | 20 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 090.00 | 93 200.00 | | 102 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 368.00 | 25 878.00 | | 26 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 721.00 | 67 322.00 | | 75 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 901.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 854.00 | 36 119.00 | 146 356.00 | 295 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 326.00 | 96 591.00 | 146 356.00 | 356 326.00 |